| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.7664
萬份收益
|
+2.857%
七日年化
|
+3.37%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達上證50指數A
110003
|
+2.19%
日漲跌
|
+39.50%
今年以來
|
+25.04%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達消費行業股票
110022
|
+1.71%
日漲跌
|
+53.36%
今年以來
|
+28.21%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達現金增利貨幣B
000621
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0.7664
萬份收益
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+2.857%
七日年化
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+3.37%
近一年收益
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定投 |
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易方達上證50指數A
110003
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+2.19%
日漲跌
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+39.50%
今年以來
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+25.04%
近一年收益
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定投 |
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易方達消費行業股票
110022
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+1.71%
日漲跌
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+53.36%
今年以來
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+28.21%
近一年收益
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定投 |
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易方達現金增利貨幣B
000621
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0.7664
萬份收益
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+2.857%
七日年化
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+3.37%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達上證50指數A
110003
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+2.19%
日漲跌
|
+39.50%
今年以來
|
+25.04%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達消費行業股票
110022
|
+1.71%
日漲跌
|
+53.36%
今年以來
|
+28.21%
近一年收益
|
定投 |
| 購買排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方達瑞恒混合
001832
|
+1.98%
日漲跌
|
+58.66%
今年以來
|
+33.11%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達上證50指數A
110003
|
+2.19%
日漲跌
|
+39.50%
今年以來
|
+25.04%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達裕祥回報債券
002351
|
+0.64%
日漲跌
|
+12.73%
今年以來
|
+13.54%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達瑞恒混合
001832
|
+1.98%
日漲跌
|
+58.66%
今年以來
|
+33.11%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達中小盤混合
110011
|
+2.71%
日漲跌
|
+48.71%
今年以來
|
+26.52%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達上證50指數A
110003
|
+2.19%
日漲跌
|
+39.50%
今年以來
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+25.04%
近一年收益
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購買 |
|
易方達中小盤混合
110011
|
+2.71%
日漲跌
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+48.71%
今年以來
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+26.52%
近一年收益
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購買 |
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易方達消費行業股票
110022
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+1.71%
日漲跌
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+53.36%
今年以來
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+28.21%
近一年收益
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購買 |
|
易方達瑞恒混合
001832
|
+1.98%
日漲跌
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+58.66%
今年以來
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+33.11%
近一年收益
|
購買 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值/萬份收益 | 日漲跌/七日年化 | 今年以來收益率 | 近一年收益率 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達穩健收益債券A | 110007 | 2019-08-12 | 1.3229 [歷史] | +0.36% | +9.41% | +9.23% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣A | 110006 | 2019-08-12 | 0.6797 [歷史] | +2.172% | -- | +2.42% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達消費行業股票 | 110022 | 2019-08-12 | 2.736 [歷史] | +1.71% | +53.36% | +28.21% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達ESG責任投資股票發起式 | 007548 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2043三年持有混合（FOF） | 006292 | 2019-08-08 | 1.0434 [歷史] | +0.49% | +4.25% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式（FOF） | 006859 | 2019-08-08 | 1.0116 [歷史] | +0.11% | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式（FOF） | 006860 | 2019-08-08 | 1.0073 [歷史] | +0.57% | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達亞洲精選股票（QDII） | 118001 | 2019-08-09 | 0.890 [歷史] | -1.22% | +8.94% | -14.09% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF | 510100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數A | 110003 | 2019-08-12 | 1.6974 [歷史] | +2.19% | +39.50% | +25.04% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達平穩增長混合 | 110001 | 2019-08-12 | 2.800 [歷史] | +2.34% | +21.42% | +7.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF） | 161116 | 2019-08-09 | 0.848 [歷史] | -0.82% | +19.10% | +20.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣B | 110016 | 2019-08-12 | 0.7457 [歷史] | +2.419% | -- | +2.67% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健收益債券B | 110008 | 2019-08-12 | 1.3274 [歷史] | +0.36% | +9.59% | +9.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數C | 004746 | 2019-08-12 | 1.6884 [歷史] | +2.19% | +39.24% | +24.69% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長混合 | 110002 | 2019-08-12 | 3.100 [歷史] | +2.68% | +30.51% | +5.27% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF | 510130 | 2019-08-12 | 3.7262 [歷史] | +1.50% | +18.65% | +6.48% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接A | 110021 | 2019-08-12 | 1.2807 [歷史] | +1.42% | +17.43% | +6.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券A | 110017 | 2019-08-12 | 1.315 [歷史] | +0.46% | +10.88% | +10.97% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達積極成長混合 | 110005 | 2019-08-12 | 0.6598 [歷史] | +1.01% | +28.09% | +8.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣A | 000009 | 2019-08-12 | 0.6419 [歷史] | +2.360% | -- | +2.83% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接C | 004743 | 2019-08-12 | 1.3152 [歷史] | +1.41% | +17.28% | +6.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券B | 110018 | 2019-08-12 | 1.300 [歷史] | +0.39% | +10.64% | +10.46% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值精選混合 | 110009 | 2019-08-12 | 1.1227 [歷史] | +2.05% | +32.14% | +13.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF | 159901 | 2019-08-12 | 4.4583 [歷史] | +2.16% | +34.40% | +11.32% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣B | 000010 | 2019-08-12 | 0.7077 [歷史] | +2.607% | -- | +3.07% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達歲豐添利債券（LOF） | 161115 | 2019-08-12 | 1.484 [歷史] | +0.20% | +9.93% | +11.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長二號混合 | 112002 | 2019-08-12 | 0.943 [歷史] | +2.72% | +30.79% | +5.48% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接A | 110019 | 2019-08-12 | 1.1057 [歷史] | +2.05% | +32.31% | +10.78% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣C | 005122 | 2019-08-12 | 0.6456 [歷史] | +2.367% | -- | +2.84% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接C | 004742 | 2019-08-12 | 1.1095 [歷史] | +2.04% | +32.60% | +10.94% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達深證成指ETF
根據相關公告，自2019 年7月1日起，本基金進入清算程序。
|
159950 | 2019-06-30 | 0.9576 [歷史] | +0.19% | +28.49% | +0.76% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
|
易方達安心回報債券A
本基金不同份額類別（包括易方達安心回報債券A、易方達安心回報債券B）的差別主要在于費率結構不同，可點擊查看詳細的費用對比>>
|
110027 | 2019-08-12 | 1.637 [歷史] | +0.43% | +12.42% | +9.12% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值成長混合 | 110010 | 2019-08-12 | 1.7152 [歷史] | +2.35% | +27.55% | +5.78% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣R | 000013 | 2019-08-12 | 0.7105 [歷史] | +2.617% | -- | +3.08% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
|
易方達深證成指ETF聯接A
根據相關公告，自2019 年6 月27 日起，本基金進入清算程序。
|
003524 | 2019-06-26 | 0.9736 [歷史] | +0.07% | +28.87% | +3.84% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
|
易方達深證成指ETF聯接C
根據相關公告，自2019 年6 月27 日起，本基金進入清算程序。
|
006262 | 2019-06-26 | 0.9737 [歷史] | +0.08% | +28.92% | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
|
易方達安心回報債券B
本基金不同份額類別（包括易方達安心回報債券A、易方達安心回報債券B）的差別主要在于費率結構不同，可點擊查看詳細的費用對比>>
|
110028 | 2019-08-12 | 1.620 [歷史] | +0.43% | +12.10% | +9.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF | 159915 | 2019-08-12 | 1.4834 [歷史] | +2.13% | +23.70% | +3.03% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達易理財貨幣 | 000359 | 2019-08-12 | 0.6448 [歷史] | +2.399% | -- | +2.96% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達科訊混合 | 110029 | 2019-08-12 | 1.0153 [歷史] | +3.08% | +29.87% | +3.16% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券A | 110035 | 2019-08-12 | 1.363 [歷史] | +0.37% | +5.25% | +7.83% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小盤混合 | 110011 | 2019-08-12 | 4.9069 [歷史] | +2.71% | +48.71% | +26.52% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接A | 110026 | 2019-08-12 | 1.6028 [歷史] | +2.00% | +21.32% | +1.82% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接C | 004744 | 2019-08-12 | 1.5958 [歷史] | +2.01% | +21.00% | +1.42% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣A | 000647 | 2019-08-12 | 0.6535 [歷史] | +2.441% | -- | +2.92% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式 | 510310 | 2019-08-12 | 1.6357 [歷史] | +1.80% | +25.06% | +11.05% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券C | 110036 | 2019-08-12 | 1.323 [歷史] | +0.38% | +5.25% | +7.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接A | 110020 | 2019-08-12 | 1.2915 [歷史] | +1.71% | +23.16% | +10.13% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接C | 007339 | 2019-08-12 | 1.2905 [歷史] | +1.70% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科匯靈活配置混合 | 110012 | 2019-08-12 | 1.502 [歷史] | +1.56% | +21.32% | +11.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣B | 000648 | 2019-08-12 | 0.7192 [歷史] | +2.687% | -- | +3.17% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券A | 110037 | 2019-08-12 | 1.111 [歷史] | +0.00% | +3.81% | +6.98% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300量化增強 | 110030 | 2019-08-12 | 2.3135 [歷史] | +1.75% | +25.43% | +9.96% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達科翔混合 | 110013 | 2019-08-12 | 2.646 [歷史] | +3.00% | +31.12% | +11.13% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF | 512010 | 2019-08-12 | 1.6299 [歷史] | +1.08% | +22.65% | -8.80% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣Y | 000920 | 2019-08-12 | 0.6533 [歷史] | +2.441% | -- | +2.92% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF聯接 | 001344 | 2019-08-12 | 1.0084 [歷史] | +1.01% | +21.45% | -7.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券C | 110038 | 2019-08-12 | 1.106 [歷史] | +0.09% | +3.56% | +6.46% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達行業領先混合 | 110015 | 2019-08-12 | 2.453 [歷史] | +2.42% | +41.87% | +19.43% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀ETF | 512070 | 2019-08-12 | 2.1839 [歷史] | +2.42% | +38.48% | +31.38% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣A | 000704 | 2019-08-12 | 0.6704 [歷史] | +2.294% | -- | +2.67% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達永旭定期開放債券 | 161117 | 2019-08-12 | 1.076 [歷史] | +0.09% | +4.08% | +7.37% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀聯接 | 000950 | 2019-08-12 | 0.9817 [歷史] | +2.27% | +36.08% | +29.73% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫療保健行業混合 | 110023 | 2019-08-12 | 1.895 [歷史] | +1.17% | +36.23% | +13.81% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小板指數分級 | 161118 | 2019-08-12 | 0.8135 [歷史] | +2.35% | +17.75% | -6.13% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣B | 000705 | 2019-08-12 | 0.7362 [歷史] | +2.540% | -- | +2.91% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小板指數分級A | 150106 | 2019-08-12 | 1.0625 [歷史] | +0.06% | +4.24% | +7.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小板指數分級B | 150107 | 2019-08-12 | 0.5645 [歷史] | +6.97% | +55.72% | -24.42% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50分級 | 502048 | 2019-08-12 | 0.9347 [歷史] | +1.97% | +23.65% | +13.88% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達資源行業混合 | 110025 | 2019-08-12 | 0.801 [歷史] | +0.25% | +2.82% | -13.87% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣A | 000789 | 2019-08-12 | 0.6098 [歷史] | +2.360% | -- | +2.85% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50分級A | 502049 | 2019-08-12 | 1.0150 [歷史] | +0.03% | +2.73% | +4.49% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50分級B | 502050 | 2019-08-12 | 0.8544 [歷史] | +4.39% | +66.42% | +28.60% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達重組分級 | 161123 | 2019-08-12 | 0.8453 [歷史] | +1.54% | +10.49% | -9.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新興成長混合 | 000404 | 2019-08-12 | 2.189 [歷史] | +4.64% | +42.14% | +6.94% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣B | 000790 | 2019-08-12 | 0.6752 [歷史] | +2.607% | -- | +3.10% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達重組分級A | 150259 | 2019-08-12 | 1.0090 [歷史] | +0.04% | +2.73% | +4.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達重組分級B | 150260 | 2019-08-12 | 0.6816 [歷史] | +3.84% | +25.41% | -24.17% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣C | 005098 | 2019-08-12 | 0.6642 [歷史] | +2.566% | -- | +3.07% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕惠定開混合發起式 | 000436 | 2019-08-12 | 1.722 [歷史] | +0.17% | +7.66% | +10.12% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券A | 000032 | 2019-08-12 | 1.125 [歷史] | +0.00% | +3.48% | +6.59% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新經濟混合 | 001018 | 2019-08-12 | 1.633 [歷史] | +3.16% | +34.85% | +13.72% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達增金寶貨幣 | 001010 | 2019-08-12 | 0.6407 [歷史] | +2.556% | -- | +3.04% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券C | 000033 | 2019-08-12 | 1.111 [歷史] | +0.00% | +3.19% | +6.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達銀行分級 | 161121 | 2019-08-12 | 0.9711 [歷史] | +1.34% | +18.73% | +14.49% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達銀行分級A | 150255 | 2019-08-12 | 1.0090 [歷史] | +0.04% | +2.73% | +4.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達銀行分級B | 150256 | 2019-08-12 | 0.9332 [歷史] | +2.78% | +43.77% | +28.05% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達生物分級 | 161122 | 2019-08-12 | 1.0487 [歷史] | +1.16% | +34.72% | +11.75% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣A | 000620 | 2019-08-12 | 0.7008 [歷史] | +2.609% | -- | +3.12% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新驅動混合 | 000603 | 2019-08-12 | 0.845 [歷史] | +1.68% | +23.18% | +4.45% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券A | 000111 | 2019-08-12 | 1.034 [歷史] | +0.10% | +3.38% | +6.38% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達生物分級A | 150257 | 2019-08-12 | 1.0090 [歷史] | +0.04% | +2.73% | +4.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達生物分級B | 150258 | 2019-08-12 | 1.0884 [歷史] | +2.22% | +92.13% | +19.39% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕如混合 | 001136 | 2019-08-12 | 1.098 [歷史] | +0.18% | +6.60% | +7.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣B | 000621 | 2019-08-12 | 0.7664 [歷史] | +2.857% | -- | +3.37% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券C | 000112 | 2019-08-12 | 1.033 [歷史] | +0.10% | +3.19% | +6.11% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達國企改革分級 | 502006 | 2019-08-12 | 0.9451 [歷史] | +2.04% | +19.01% | +5.04% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣C | 005097 | 2019-08-12 | 0.7555 [歷史] | +2.817% | -- | +3.35% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達國企改革分級A | 502007 | 2019-08-12 | 1.0073 [歷史] | +0.04% | +2.73% | +4.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達改革紅利混合 | 001076 | 2019-08-12 | 1.079 [歷史] | +2.18% | +43.48% | +17.03% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕豐回報債券 | 000171 | 2019-08-12 | 1.760 [歷史] | +0.46% | +7.25% | +7.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達國企改革分級B | 502008 | 2019-08-12 | 0.8829 [歷史] | +4.42% | +46.64% | +5.58% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達軍工分級 | 502003 | 2019-08-12 | 1.1651 [歷史] | +1.70% | +19.24% | +7.90% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新常態混合 | 001184 | 2019-08-12 | 0.389 [歷史] | +2.10% | +24.28% | -1.52% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣A | 000829 | 2019-08-12 | 0.6514 [歷史] | +2.348% | -- | +2.63% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券A | 000147 | 2019-08-12 | 1.142 [歷史] | +0.09% | +3.73% | +6.98% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(人民幣份額) | 161129 | 2019-08-09 | 1.0401 [歷史] | +2.01% | +14.70% | -16.03% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達國防軍工混合 | 001475 | 2019-08-12 | 0.752 [歷史] | +2.17% | +19.55% | +3.01% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達軍工分級A | 502004 | 2019-08-12 | 1.0047 [歷史] | +0.04% | +2.75% | +4.57% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣B | 000830 | 2019-08-12 | 0.7156 [歷史] | +2.589% | -- | +2.88% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券C | 000148 | 2019-08-12 | 1.140 [歷史] | +0.09% | +3.56% | +6.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(人民幣份額) | 003321 | 2019-08-09 | 1.0286 [歷史] | +2.01% | +14.40% | -16.37% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額) | 003322 | 2019-08-09 | 0.1483 [歷史] | +1.85% | +12.26% | -18.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新絲路混合 | 001373 | 2019-08-12 | 0.891 [歷史] | +2.30% | +36.03% | +12.50% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券A | 000205 | 2019-08-12 | 1.138 [歷史] | +0.00% | +3.49% | +5.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額) | 003323 | 2019-08-09 | 0.1467 [歷史] | +1.88% | +11.98% | -18.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達軍工分級B | 502005 | 2019-08-12 | 1.3255 [歷史] | +3.00% | +36.57% | -10.32% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券C | 000206 | 2019-08-12 | 1.137 [歷史] | +0.00% | +3.40% | +5.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達證券公司分級 | 502010 | 2019-08-12 | 0.9673 [歷史] | +2.38% | +25.18% | +24.09% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達證券公司分級A | 502011 | 2019-08-12 | 1.0047 [歷史] | +0.04% | +2.73% | +4.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達信息產業混合 | 001513 | 2019-08-12 | 1.322 [歷史] | +4.75% | +35.59% | +15.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
|
易方達聚盈分級債券發起式
易方達聚盈分級債券發起式于2019年08月12日進行了基金份額折算
|
000428 | 2019-08-12 | 1.0260 [歷史] | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達證券公司分級B | 502012 | 2019-08-12 | 0.9299 [歷史] | +5.04% | +67.04% | +58.12% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF | 510580 | 2019-08-12 | 4.7389 [歷史] | +1.92% | +13.92% | -5.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達供給改革混合 | 002910 | 2019-08-12 | 0.7998 [歷史] | +1.15% | +1.59% | -17.23% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
|
易方達聚盈分級債券發起式A
易方達聚盈分級債券發起式A于2019年08月12日進行了基金份額折算
|
000429 | 2019-08-12 | 1.0000 [歷史] | -- | +1.98% | +3.46% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式A | 007028 | 2019-08-12 | 0.9202 [歷史] | +1.78% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式C | 007029 | 2019-08-12 | 0.9196 [歷史] | +1.78% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安盈回報混合 | 001603 | 2019-08-12 | 1.256 [歷史] | +1.13% | +22.42% | +12.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達聚盈分級債券發起式B | 000430 | 2019-08-12 | 1.0420 [歷史] | +0.03% | +2.83% | +6.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工ETF | 512560 | 2019-08-12 | 0.7994 [歷史] | +1.43% | +17.82% | +7.01% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF | 512570 | 2019-08-12 | 0.8613 [歷史] | +2.34% | +26.62% | +25.94% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達科瑞混合 | 003293 | 2019-08-12 | 1.0783 [歷史] | +1.86% | +31.07% | +17.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券A | 000265 | 2019-08-09 | 1.047 [歷史] | +0.29% | +4.87% | +7.72% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 512090 | 2019-08-12 | 1.0326 [歷史] | +1.99% | +24.30% | +11.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐惠混合 | 002602 | 2019-08-12 | 1.012 [歷史] | +1.00% | +13.20% | +7.55% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券C | 000266 | 2019-08-09 | 1.044 [歷史] | +0.29% | +4.71% | +7.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式A | 006704 | 2019-08-12 | 0.9774 [歷史] | +1.84% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式C | 006705 | 2019-08-12 | 0.9753 [歷史] | +1.83% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF | 159934 | 2019-08-12 | 3.3496 [歷史] | -0.66% | +19.34% | +26.67% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達環保主題混合 | 001856 | 2019-08-12 | 1.230 [歷史] | +2.16% | +30.43% | +26.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接A | 000307 | 2019-08-12 | 1.1871 [歷史] | -0.61% | +18.01% | +24.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接C | 002963 | 2019-08-12 | 1.1780 [歷史] | -0.62% | +17.94% | +24.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕祥回報債券 | 002351 | 2019-08-12 | 1.266 [歷史] | +0.64% | +12.73% | +13.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達國企改革混合 | 001382 | 2019-08-12 | 1.244 [歷史] | +2.39% | +47.92% | +23.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）A | 161119 | 2019-08-12 | 1.3834 [歷史] | +0.04% | +3.12% | +6.79% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）C | 161120 | 2019-08-12 | 1.3592 [歷史] | +0.04% | +2.94% | +6.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕景添利6個月定期開放債券 | 002600 | 2019-08-12 | 1.201 [歷史] | +0.17% | +6.47% | +10.18% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達大健康主題混合 | 001898 | 2019-08-12 | 1.215 [歷史] | +1.84% | +44.47% | +21.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年期國債指數 | 001512 | 2019-08-12 | 1.162 [歷史] | +0.00% | +2.02% | +4.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債7-10年期國開行債券指數 | 003358 | 2019-08-12 | 1.0615 [歷史] | -0.03% | +2.72% | +7.73% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數A | 007169 | 2019-08-12 | 1.0096 [歷史] | -0.01% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數C | 007170 | 2019-08-12 | 1.0090 [歷史] | -0.02% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數A | 007171 | 2019-08-09 | 1.0030 [歷史] | +0.08% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數C | 007172 | 2019-08-09 | 1.0029 [歷史] | +0.07% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達富惠純債債券 | 003214 | 2019-08-12 | 1.0336 [歷史] | +0.06% | +3.76% | +6.74% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達現代服務業混合 | 001857 | 2019-08-12 | 1.143 [歷史] | +2.14% | +52.40% | +26.58% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券A | 003133 | 2019-08-12 | 1.0903 [歷史] | +0.67% | +12.39% | +15.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合A | 002216 | 2019-08-12 | 0.921 [歷史] | +1.77% | +32.33% | +9.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券C | 003134 | 2019-08-12 | 1.0978 [歷史] | +0.67% | +12.80% | +15.71% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合C | 002217 | 2019-08-12 | 0.913 [歷史] | +1.78% | +31.94% | +8.82% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合A | 005437 | 2019-08-12 | 0.8747 [歷史] | +1.67% | +16.80% | +0.77% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(人民幣份額) | 118002 | 2019-08-09 | 1.850 [歷史] | -0.75% | +12.94% | -5.56% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額) | 000593 | 2019-08-09 | 0.2638 [歷史] | -0.86% | +10.52% | -8.02% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）C(人民幣份額) | 005676 | 2019-08-09 | 1.843 [歷史] | -0.75% | +12.72% | -6.16% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企（QDII-ETF） | 510900 | 2019-08-12 | 1.1392 [歷史] | +0.14% | +2.76% | -4.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(人民幣份額) | 110031 | 2019-08-12 | 1.1408 [歷史] | +0.11% | +2.28% | -4.26% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合C | 005438 | 2019-08-12 | 0.8705 [歷史] | +1.66% | +16.60% | +0.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐和債券 | 002969 | 2019-08-12 | 1.2039 [歷史] | +0.57% | +7.07% | +6.15% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）C(人民幣份額) | 005675 | 2019-08-12 | 1.1283 [歷史] | +0.12% | +1.94% | -4.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通紅利混合 | 005583 | 2019-08-12 | 0.7738 [歷史] | +0.47% | +0.31% | -14.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒益定開債券發起式 | 005124 | 2019-08-12 | 1.0284 [歷史] | +0.04% | +3.58% | +5.98% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒信定開債券發起式 | 005740 | 2019-08-12 | 1.0624 [歷史] | +0.04% | +3.49% | +5.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中盤成長混合 | 005875 | 2019-08-12 | 1.3844 [歷史] | +2.36% | +45.40% | +39.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 110032 | 2019-08-12 | 0.1625 [歷史] | +0.00% | +0.00% | -6.72% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達3年封閉戰略配售混合（LOF） | 161131 | 2019-08-12 | 1.0611 [歷史] | +0.07% | +3.44% | +5.53% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額) | 110033 | 2019-08-12 | 0.1625 [歷史] | +0.00% | +0.00% | -6.72% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒安定開債券發起式 | 005439 | 2019-08-12 | 1.0480 [歷史] | +0.03% | +3.30% | +5.64% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）A | 161124 | 2019-08-12 | 1.0628 [歷史] | +0.47% | +5.57% | -9.34% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒惠定開債券發起式 | 006112 | 2019-08-12 | 1.0695 [歷史] | +0.02% | +3.95% | +6.27% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合A | 005955 | 2019-08-12 | 1.1216 [歷史] | +0.94% | +8.78% | +12.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒利3個月定開債券發起式 | 007104 | 2019-08-12 | 1.0172 [歷史] | +0.04% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）C | 006263 | 2019-08-12 | 1.0602 [歷史] | +0.47% | +5.41% | -6.54% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合C | 005956 | 2019-08-12 | 1.1105 [歷史] | +0.94% | +8.07% | +11.05% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達富財純債債券 | 005667 | 2019-08-12 | 1.0176 [歷史] | -0.01% | +2.35% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）(人民幣份額) | 161125 | 2019-08-09 | 1.3025 [歷史] | -0.50% | +18.24% | +6.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券A | 006319 | 2019-08-12 | 1.0078 [歷史] | +0.02% | +2.54% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達藍籌精選混合 | 005827 | 2019-08-12 | 1.3167 [歷史] | +2.23% | +39.02% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500 指數（QDII-LOF）(美元現匯份額) | 003718 | 2019-08-09 | 0.1857 [歷史] | -0.64% | +15.70% | +3.45% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科順定開混合（LOF） | 161132 | 2019-08-12 | 1.1743 [歷史] | +1.83% | +18.08% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券C | 006320 | 2019-08-12 | 1.0064 [歷史] | +0.03% | +2.42% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）(人民幣份額) | 161126 | 2019-08-09 | 1.2975 [歷史] | -0.24% | +12.51% | +3.55% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券A | 006662 | 2019-08-12 | 1.0147 [歷史] | +0.03% | +2.37% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合A | 005876 | 2019-08-12 | 1.0171 [歷史] | +0.67% | +1.36% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）(美元現匯份額) | 003719 | 2019-08-09 | 0.1850 [歷史] | -0.38% | +10.12% | +0.87% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券C | 006663 | 2019-08-12 | 1.0143 [歷史] | +0.02% | +2.34% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合C | 005877 | 2019-08-12 | 1.0117 [歷史] | +0.67% | +0.99% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券F | 006664 | 2019-08-12 | 1.0147 [歷史] | +0.02% | +2.37% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合A | 006013 | 2019-08-12 | 1.0237 [歷史] | +1.01% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）(人民幣份額) | 161127 | 2019-08-09 | 1.2728 [歷史] | -0.78% | +16.88% | -10.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）(美元現匯份額) | 003720 | 2019-08-09 | 0.1815 [歷史] | -0.93% | +14.37% | -12.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合C | 006014 | 2019-08-12 | 1.0211 [歷史] | +1.00% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券A | 000189 | 2019-08-12 | 1.0155 [歷史] | +0.39% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達科融混合 | 006533 | 2019-08-12 | 1.0172 [歷史] | +1.72% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科技創新混合 | 007346 | 2019-08-12 | 1.0096 [歷史] | +1.68% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）(人民幣份額) | 161128 | 2019-08-09 | 1.5911 [歷史] | -0.99% | +28.16% | +9.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合A | 001216 | 2019-08-12 | 1.768 [歷史] | +1.90% | +37.16% | +40.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券C | 006867 | 2019-08-12 | 1.0136 [歷史] | +0.39% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券A | 110053 | 2019-08-12 | 1.0090 [歷史] | +0.02% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券C | 110052 | 2019-08-12 | 1.0084 [歷史] | +0.01% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式A | 007525 | 2019-08-09 | 1.0046 [歷史] | +0.31% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式C | 007526 | 2019-08-09 | 1.0044 [歷史] | +0.31% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）(美元現匯份額) | 003721 | 2019-08-09 | 0.2269 [歷史] | -1.09% | +25.43% | +6.73% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合C | 001217 | 2019-08-12 | 1.732 [歷史] | +1.94% | +36.38% | +39.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50（QDII-ETF） | 513050 | 2019-08-09 | 1.1386 [歷史] | -1.23% | +7.63% | -19.29% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(人民幣份額) | 006327 | 2019-08-09 | 0.9206 [歷史] | -1.14% | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(人民幣份額) | 006328 | 2019-08-09 | 0.9140 [歷史] | -1.15% | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新利混合 | 001249 | 2019-08-12 | 1.290 [歷史] | +0.55% | +13.16% | +9.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 006329 | 2019-08-09 | 0.1313 [歷史] | -1.28% | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合I | 001285 | 2019-08-12 | 1.124 [歷史] | +0.54% | +4.27% | +11.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額) | 006330 | 2019-08-09 | 0.1303 [歷史] | -1.29% | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合E | 001286 | 2019-08-12 | 1.114 [歷史] | +0.54% | +3.82% | +11.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合A | 001342 | 2019-08-12 | 1.683 [歷史] | +0.48% | +12.88% | +9.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）（人民幣份額） | 161130 | 2019-08-09 | 1.3139 [歷史] | -0.81% | +21.70% | +4.41% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合C | 001343 | 2019-08-12 | 1.206 [歷史] | +0.50% | +12.71% | +9.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）（美元現匯份額） | 003722 | 2019-08-09 | 0.1873 [歷史] | -0.95% | +19.07% | +1.68% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(人民幣份額) | 007360 | 2019-08-09 | 1.0250 [歷史] | +0.14% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(人民幣份額) | 007361 | 2019-08-09 | 1.0247 [歷史] | +0.13% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額) | 007362 | 2019-08-09 | 0.1461 [歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額) | 007363 | 2019-08-09 | 0.1461 [歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達日興資管日經225ETF（QDII） | 513000 | 2019-08-09 | 1.0051 [歷史] | +0.56% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回饋混合 | 001182 | 2019-08-12 | 1.537 [歷史] | +1.19% | +22.37% | +18.41% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合I | 001314 | 2019-08-12 | 1.553 [歷史] | +0.78% | +11.57% | +11.73% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合E | 001315 | 2019-08-12 | 2.067 [歷史] | +0.78% | +11.43% | +11.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合I | 001437 | 2019-08-12 | 1.284 [歷史] | +2.56% | +30.09% | -2.36% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合E | 001438 | 2019-08-12 | 1.052 [歷史] | +2.53% | +29.88% | -2.50% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞景混合 | 001433 | 2019-08-12 | 1.294 [歷史] | +0.54% | +11.65% | +9.48% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合I | 001443 | 2019-08-12 | 1.198 [歷史] | +0.59% | +13.28% | +14.53% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合E | 001444 | 2019-08-12 | 1.186 [歷史] | +0.59% | +13.11% | +14.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合I | 001802 | 2019-08-12 | 1.120 [歷史] | +0.18% | +5.07% | +7.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合E | 001803 | 2019-08-12 | 1.112 [歷史] | +0.27% | +5.00% | +7.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合A | 003839 | 2019-08-12 | 1.2862 [歷史] | +0.62% | +11.99% | +12.12% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合C | 003840 | 2019-08-12 | 1.2816 [歷史] | +0.61% | +11.87% | +11.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合A | 003961 | 2019-08-12 | 1.3073 [歷史] | +2.73% | +46.77% | +31.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合C | 003962 | 2019-08-12 | 1.3201 [歷史] | +2.72% | +48.69% | +32.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合A | 003882 | 2019-08-12 | 1.2459 [歷史] | +0.68% | +12.69% | +12.59% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合C | 003883 | 2019-08-12 | 1.2431 [歷史] | +0.68% | +12.72% | +12.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合I | 001745 | 2019-08-12 | 1.090 [歷史] | +0.65% | +13.63% | +11.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合E | 001746 | 2019-08-12 | 1.091 [歷史] | +0.55% | +13.50% | +11.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合I | 001806 | 2019-08-12 | 1.051 [歷史] | +0.48% | +5.84% | +6.48% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合E | 001807 | 2019-08-12 | 1.037 [歷史] | +0.39% | +5.60% | +5.71% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合I | 001817 | 2019-08-12 | 1.094 [歷史] | +0.64% | +9.18% | +9.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合E | 001818 | 2019-08-12 | 1.090 [歷史] | +0.65% | +9.11% | +9.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合I | 001835 | 2019-08-12 | 1.131 [歷史] | +0.53% | +15.06% | +12.99% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合E | 001836 | 2019-08-12 | 1.132 [歷史] | +0.53% | +15.04% | +13.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合I | 001747 | 2019-08-12 | 1.098 [歷史] | +0.55% | +9.91% | +9.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合E | 001748 | 2019-08-12 | 1.095 [歷史] | +0.64% | +9.83% | +9.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞和混合 | 001562 | 2019-08-12 | 1.177 [歷史] | +2.35% | +27.38% | +22.48% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞恒混合 | 001832 | 2019-08-12 | 1.182 [歷史] | +1.98% | +58.66% | +33.11% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合I | 001441 | 2019-08-12 | 1.026 [歷史] | +1.99% | +23.61% | +19.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合E | 001442 | 2019-08-12 | 1.023 [歷史] | +2.10% | +23.40% | +18.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達月月利理財債券A | 110050 | 2019-08-12 | 0.6501 [歷史] | +2.389% | +2.464% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達月月利理財債券B | 110051 | 2019-08-12 | 0.7296 [歷史] | +2.690% | +2.756% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達月月利理財債券C | 005101 | 2019-08-12 | 0.7187 [歷史] | +2.650% | +2.716% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達掌柜季季盈理財債券A | 000833 | 2019-08-12 | 0.7259 [歷史] | +2.699% | +2.643% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達掌柜季季盈理財債券B | 005099 | 2019-08-12 | 0.7643 [歷史] | +2.842% | +2.787% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達掌柜季季盈理財債券C | 005100 | 2019-08-12 | 0.7533 [歷史] | +2.801% | +2.746% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 日每百份收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達保證金貨幣A | 159001 | 2019-08-12 | 0.5593 [歷史] | +2.182% | +2.18% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達保證金貨幣B | 159002 | 2019-08-12 | 0.6229 [歷史] | +2.428% | +2.43% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣E | 511800 | 2019-08-12 | 0.6773 [歷史] | +2.163% | +2.41% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱[日期] | 基金凈 申購上限 |
基金凈 贖回上限 |
單賬戶 申購上限 |
單賬戶凈 申購上限 |
| 易方達保證金收益貨幣[08-13] | 200萬份 | 50萬份 | 50萬份 | 無申購限制 |
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500 指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500 指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
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