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基金名稱   易方達科順定期開放靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱   易方達科順定開混合(LOF)
場內簡稱   易基科順
基金代碼   161132
上市場所   深圳證券交易所
基金類型   混合型基金
成立日期   2018-10-26
基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年3季報:359,427,402.92元
投資范圍   本基金的投資范圍包括內地依法發行、上市的股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行、上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、內地依法發行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、中小企業私募債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、權證、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資比例   基金的投資組合比例為:開放期內,本基金股票資產占基金資產的比例為0%-95%(其中港股通股票不超過股票資產的50%);封閉期內,本基金股票資產占基金資產的比例為0%-100%(其中港股通股票不超過股票資產的50%);開放期內,每個交易日日終,扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。權證、股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
投資目標   本基金在控制風險的前提下,追求基金資產的穩健增值。
業績比較基準   中證800指數收益率×40%+中證港股通綜合指數收益率×20%+中債總指數收益率×40%
風險收益特征   本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
易方達科順定開混合(LOF)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2018年10月26日至2019年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
上半年
2018
易方達科順定開混合(LOF)23.23%5.30%17.68%-0.55%
業績基準10.28%-0.74%11.69%-0.53%
 
易方達科順定開混合(LOF)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2018年10月26日至2019年9月30日)
1.本基金合同于2018年10月26日生效,截至報告期末本基金合同生效未滿一年。 2.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十三部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 3.自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為23.23%,同期業績比較基準收益率為10.28%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金根據有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會注冊設立。中國證監會的注冊不代表中國證監會對基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站進行公開披露。
2. 本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資本基金可能遇到的特有風險包括:本基金封閉期內股票投資比例為0~100%,資產配置情況與相關市場變化將影響業績表現的風險;本基金封閉期和開放期滾動運作,持有人在封閉期內無法申購/贖回基金份額的風險;基金份額無法上市或退市的風險;在上市交易的情況下二級市場折溢價的風險;本基金投資范圍包括股指期貨等金融衍生品,以及中小企業私募債等品種,參與以上投資可能給本基金帶來額外風險。本基金投資范圍包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票,但基金資產并非必然投資港股,若本基金投資于港股還將面臨香港股票市場及港股通機制等帶來的特有風險。此外,本基金在投資運作過程中還可能遇到市場風險、流動性風險、管理風險等一般風險,詳閱基金法律文件。
3. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個股風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。
4. 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
5. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
6. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構申購贖回基金,具體銷售機構名單詳見基金的相關公告。
 
  
 
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