基金名稱 |
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易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金 |
基金簡稱 |
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易方達滬深300ETF發起式聯接A |
基金代碼 |
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110020 |
基金類型 |
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開放式指數基金、ETF聯接基金 |
成立日期 |
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2009-08-26 |
基金托管人 |
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中國建設銀行股份有限公司 |
資產規模 |
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數據來源于2019年3季報:6,643,754,135.34元
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投資范圍 |
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本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包括滬深300ETF、滬深300指數成份股及備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發)、債券、資產支持證券、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。在條件許可的情況下并根據相關法律法規,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,參與融資融券業務以及辦理轉融通業務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行,無需召開基金份額持有人大會決定。 |
投資比例 |
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本基金資產中投資于目標ETF的比例不低于基金非現金基金資產的80%;本基金資產中投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%;本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券比例不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
投資目標 |
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緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
業績比較基準 |
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滬深300指數收益率X95%+活期存款利率(稅后)X5% |
風險收益特征 |
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本基金為滬深300ETF的聯接基金,其預期風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金;本基金主要通過投資滬深300ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤,具有與業績比較基準相似的風險收益特征。 |